第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 11 月 7 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：審議通過《關于申請金融機構綜合授信的議案》
1、 為了滿足公司的生產經營需要及補充流動資金，公司擬向北京銀行西安分行（以下簡稱“北京銀行”）申請綜合授信，額度為 40,000 萬元人民幣，期限 36 個月。實際融資金額在額度范圍內以北京銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體的融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。
2 、向平安銀行股份有限公司離岸金融中心申請外幣流動資金貸款，貸款金額不超過等值人民幣 30,000 萬元人民幣，期限不超過 36 個月，擔保方式為以北京銀行西安分行開立的融資性保函做擔保，用于支付采購款。
3、為了滿足公司的生產經營需要及補充流動資金，公司擬向中關村科技租賃有限公司申請融資租賃額度，額度為 1,200 萬元人民幣，期限 36 個月。實際融資金額在額度范圍內以中關村科技租賃有限公司與公司實際發生的融資金額為準，具體的融資租賃金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月十四
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